1.管理公司銀行賬戶2.工資和報銷管理3.資金監管。確保資金收付的準確性和安全性，定期核對庫存現金和銀行存款，編制資金日報表、月報表。4.記錄和報告。記錄現金流動情況，編制現金收支報告，及時更新現金余額。.5.配合財務工作。6.完成上級交辦的其他任務。如進行費用審核、開具發票、保管空白發票等。