1、日常資金管理：負責公司現金、銀行存款的日常收付、支付、兌現、·編制、核對并保存日常現金流水賬和銀行對賬單等;
2、確保日?，F金和銀行存款的安全和準確性。根據資金需求和預算，制定資金計劃并進行執行;·及時提供資金調度和周轉方面的報告和建議。
3、賬務處理和報表編制，及時完成會計憑證的錄入、核對和審核工作，確保賬務的準確性和完整性;協助財務主管或會計師編制月度、季度和年度財務報表;進行財務審核和復核工作，確保報表的準確性和合規性。
4、稅務處理和報稅工作，負責企業的稅務登記、報稅、繳款等工作;及時了解并掌握稅法和財務會計相關法規的變化，確保企業的稅務申報和繳稅合規;
5、核算其他往來款項，防止壞賬損失。
6、完成部門領導交辦的其他任務。