一、崗位職責：
1、日常資金管理：負責公司現金、銀行存款的日常收付、支付、兌現、編制、核對并保存日?，F金流水賬和銀行對賬單等;
2、登記日記賬及銀行往來，保證日清月結，辦理銀行結算等業務。
3、確保日?，F金和銀行存款的安全和準確性。根據資金需求和預算，制定資金計劃并進行執行;及時提供資金調度和周轉方面的報告和建議。
4、銀行賬戶的變更年審及公司工商信息的變更及年審工作。
5、協助處理日常行政事務，完成上級領導交辦的其他事項。
二、任職要求:
1、中專及以上學歷，財務相關專業，需有1年以上出納工作經驗;
2、熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件;
3、記賬要求清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確及時;
4、工作認真細致、態度端正，具有良好的職業道德和素養;
5、保密意識強，有較強的責任心及隨機應變能力。
6、了解國家財經政策、稅務法規，熟悉銀行結算業務者優先。